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易方達(dá):上市公司數(shù)量擴(kuò)容 量化投資優(yōu)勢漸顯

2021年02月05日 14:36:07 來源: 中國證券報·中證網(wǎng)

  易方達(dá)基金量化投資團(tuán)隊近日表示,國內(nèi)量化投資雖然起步較晚,但在A股上市公司數(shù)量大擴(kuò)容的背景下,用數(shù)量化的方法進(jìn)行量化投資正具備非常好的優(yōu)勢。其中,指數(shù)增強(qiáng)基金憑借“指數(shù)基金+主動基金”的特征,有望為投資者獲取超額收益。

  易方達(dá)量化投資部研究員、投資經(jīng)理助理裘明達(dá)表示,量化投資在國內(nèi)出現(xiàn)大的背景就是股票市場發(fā)展。一個基金經(jīng)理能充分有效跟蹤和了解的公司數(shù)量一般在30到50家左,往往在擅長的領(lǐng)域做投資,而盡量少觸碰不熟悉的股票,這正是“能力圈”的概念。量化投資可以通過計算機(jī)和模型,系統(tǒng)化地同時跟蹤和覆蓋全市場4000多家上市公司,這種投資廣度是非常重要的優(yōu)勢。

  作為國內(nèi)資產(chǎn)管理行業(yè)最早開展指數(shù)量化的公司之一,易方達(dá)自2009年就開始組建了量化投資團(tuán)隊,并于2012年發(fā)行易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng)基金,進(jìn)入量化增強(qiáng)指數(shù)投資領(lǐng)域。易方達(dá)量化投資部研究員黃浩東認(rèn)為,易方達(dá)量化投資具備三大優(yōu)勢,一是團(tuán)隊規(guī)模較大,團(tuán)隊成員背景較好且互補(bǔ);二是國內(nèi)最早開始實踐量化投資的基金公司之一,至今已有超過數(shù)十年的量化投資研究積淀,擁有豐富的歷史經(jīng)驗;三是易方達(dá)量化QR平臺從2012年開始自主研發(fā),至今已經(jīng)形成了集因子編輯、因子分析、組合模擬回溯測試、組合優(yōu)化、組合指令交易、組合歸因分析等一系列功能齊全的企業(yè)級量化投研平臺。

  裘明達(dá)表示,指數(shù)增強(qiáng)型基金主要適合看好基準(zhǔn)指數(shù)本身、但又不滿足于獲取指數(shù)收益率的投資者購買。“簡單而言,指數(shù)增強(qiáng)基金走勢整體上對應(yīng)基準(zhǔn)指數(shù),但希望在指數(shù)上漲的時候基金能夠多漲一點(diǎn)點(diǎn),在指數(shù)下跌的時候能夠少跌一點(diǎn)。用一句形象的話概況,叫‘積小勝為大勝’。” 對于指數(shù)增強(qiáng)基金的投資策略,黃浩東建議投資者“買入并長期持有”。“對于大部分基民來說,判斷市場短期的上下行,也就是大盤擇時是一件很困難的事情,因此我們并不建議大家做短期的擇時買賣點(diǎn)判斷,尤其是對市場沒有太多經(jīng)驗的投資者,我們建議大家通過長期持有指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品或者定投指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品達(dá)到自己投資的目標(biāo)。”黃浩東說。(記者 萬宇)

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